[BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN] VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN VIỆT NAM
| NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN |
| I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
– Luật Đấu giá tài sàn số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016; – Các vãn bản quy định nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam; – Nghị quyết số 12-20/NQ-BĐDQ PIF ngày 31/08/2020 của Ban Đạỉ diện Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI về việc thông qua phương án bán đấu giá cể phần VAD, II. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CONG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần chuyển nhượng: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (“Quỹ FIF”) – đưực quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (“PVI AM”) – Ông: Nguyễn Huy Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc PVI AM – Địa chỉ trụ sở: Tầng 25 tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội – Điện thoại: 024 3256 5555 Fax: 024 3256 5565 – Website: www.pviam.com.vn 2. Tổ chức chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản việt Nam (“VAD” – Đại diện: Ông Trần Tùng Linh Chức danh: Tổng Giám đốc – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội. – Số điện thoại: 024 3858 2626 Fax: 024 3858 2828 – Website: www.vad.vn PVI AM và VAD đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Bản công bố thông tin này lả chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin, số liệu này. 3. Tổ chức tư vấn: Công ty Đấu giá Họp danh Hà Thành – Đại diện: ông Trần Nam Trường Chức danh: Giám đốc (Theo Giấy ửy quyền số 1402/2020/ƯỌ -TGĐ do Tồng Giám đốc Cong ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành ký ngày 14/02/2020) – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa 319, số 63 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội. – Điện thoại: 024 6686 9672 – Website: www.daugiahathanh.com.vn III. CÁC KHÁI NIỆM Trong bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: “Quỹ”: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI – được quản lý bởi Cổng ty cổ phần Quản lỹ Quỹ PVI. “Công ty”: Công tỵ Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam. “Cổ phần”: là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. “Cỗ phiếu”: lạ chứng chỉ do Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam phát hành. |
| “Cồ döng”: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cồ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.“Cổ tức”: là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.“HĐQT”: Hội đồng quản trị.
IV. GIỚI THIỆU VỀ TÔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG 1. Giới thiệu chung • Tên gọi đầy đủ: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI – được quản lý bởi Công ty cổ phần Quan lý Quỹ PVI • Thông tin chi tiết: – Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI – Tên tiếng Anh: PVI Infrastructure Investment Fund – Tên viết tắt: Quỹ PIF – Loại hình quỹ: Quỹ thành viên – Vốn điều lệ: 520,000.000.000 đồng – Mệnh giá: 10.000 đồng/đơn vị quỹ – Ngày thành ỉập: 25-05-2017 – Thời gian hoạt động: 05 năm – Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành 2. Quạ trình hình thành và phát triển Quỹ PIF (được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI) là một tổ chức được thành lập ngày 25/05/2017 theo Thông báo số 153/TB-UBCK của UBCKNN về việc xác nhận thành lập Quỹ thành viên. 3. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng Quỹ PIF góp vốn vào VAD với số tiền là: 55.000.000.000 đồng chiếm 99,98% vốn điều lệ công ty. 4. Số cổ phần sở hữu Quỹ PIF sở hữu 5.500.000 (Năm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần (chiếm tỉ lệ 99,98% tổng cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ). V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỒ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN VIỆT NAM 1. Giới thiệu chung 1.1. Giới thiệu về công ty – Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam – Tên tiếng anh: Viet Nam Asset Development Joint Stock Company – Tên viết tắt: VN AD., JSC – Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0106877873 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Cấp lần đầu ngày 12/6/2015 và đăng ký thay đổi lần 05 vào ngày 09/3/2020. |
| – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, Hà Nội.- Logo: |
| – Vốn điều lệ: 55.011.000.000 đồng- Số cổ phần: 5.501.100- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Lưu ý: Tại thời điểm ban hành Bản công bố thông tin này, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam không phái là Công ty đại chúng. 1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển – Công ty được thành lập ban đầu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần số 0106877873 ngày 12 tháng 06 năm 2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp với tên Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam Xanh và vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng. – Ngày 01 tháng 09 năm 2016: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đối lần thứ 3 ngày 01 tháng 09 năm 2016. – Ngày 13 tháng 12 năm 2016: Công ty thay đổi tăng vốn điều lệ thành 500.100.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 4. – Ngày 09 tháng 03 năm 2020: Công ty thay đổi giảm vốn điều lệ thành 55.011.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đối lần thứ 5. – Lĩnh vực kinh doanh chính của VAD là hoạt động kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Mục tiêu hoạt động của VAD là: VAD được thành lập đế huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong kinh doanh nhằm: + Tăng lợi tức của cố đông; + Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; + Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước. – Những thành tựu nổi bật trong hoạt động kinh doanh: + Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 đạt 26%, năm 2019 đạt 24% (tính trên vốn điều lệ 500,1 tỷ đồng) và 6 tháng đầu năm 2020 đạt 65,18% (tính trên vốn điều lệ 55,011 tỷ đồng); + Triển khai thành công dự án biệt thự và nhà phổ thương mại tại lô đất A1TT1 thuộc Dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (Dự án có tên thương mại là Dự án Embassy Garden) với 53 nhà ở biệt thự và 77 nhà phố thương mại; + Triển khai thành công công tác sửa chữa, cải tạo dự án “Thuê – cải tạo – kinh doanh Tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học”; + Tư vấn cho thuê Tòa nhà PVI tại lô VP2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, Hà Nội đạt được tỷ lệ lấp đầy lớn hơn 99%. |
| 1.3. Ngành nghề kinh doanhTheo Điều Lệ sửa đổi, bổ sung tháng 03/2020 của Công ty, VAD được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:- Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vẩn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chúng khoán).
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán). – Kinh doanh bất động sản. – Xây dựng công trình. – Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. – Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Không bạo gồm tư vấn giá nhà, đất). – Tư vấn quản lý bất động sản. 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ( Chi tiết xem File đính kèm) |
| 3. Chức năng, nhiệm vụ của các Ban chuyên môn của VAD- Ban Kế toán Quản trị: Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác Tài chính kế toán, công tác hành chính quản trị, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo và văn thư lưu trữ.- Ban Kế hoạch Đầu tư: Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và công tác thẩm định, đánh giá đầu tư hoặc mua bán tài sản.
– Ban Kinh doanh và Quản lỷ Tài sản: Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng giám đốc về công tác kinh doanh, cho thuê, bán các tài sản, công tác vận hành, quản lý, giám sát các tài sản và Marketing. – Ban Quản lý Dự án: Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng giám đốc về công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, phát triển đự án, cộng tác theo dõi, quản lý dự án từ khâu thiết kế cho tới khi bàn giao, quyết toán bao gồm tiến độ, chất lượng và khối lượng của dự án, làm việc với các cơ quan chức năng và các bên thứ ba. 4. Cơ cấu vốn của VAD – Vốn điều lệ: 55.011.000.000 đồng – Tổng số vốn điều lệ của VAD được chia thành 5.501.100 cổ phần với mệnh giả lả 10.000 VNĐ/cổ phần. |
| – Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/06/2020: |
| STT | Tên cổ đông | Vốn góp | ||||
| Tổng số cổ phần | Tỷ lệ sở hữu | Loại cổ phần phổ thông | ||||
| Số lượng | Giá trị (VNĐ) | sốlưọng | Giá trị (VNĐ) | |||
| 1 | Quỳ PIF | 5.500.000 | 55.000.000.000 | 99,98% | 5.500.000 | 55.000.000.000 |
| 2 | Các cổ đông khác | 1.100 | 11.000.000 | 0,02% | 1.100 | 11.000.000 |
| Tổng cộng (1+2) | 5.501.100 | 55.011.000.000 | 100% | 5.501.100 | 55.011.000.000 | |
| 5. Báo cáo hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và luy kế đến Quý gần nhất 5.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh5.1. Bản kết quả hoạt động kinh doanh |
| Đơn vị tính: VNĐ |
| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | 6 thắng đầu năm 2020 | % tăng giảm |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)/(2) |
| Doanh thu thuần | 1.210.483.364.369 | 1.263.675.886.000 | 45.782.309.287 | 104,4% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 186.036.560.062 | 185.968.908.311 | 17.196.529.246 | 100,0% |
| Lợi nhuận khác | – 134.807.762 | 16.148 636 | 830 890.305 | -12,0% |
| Lợi nhuận trước thuế | 185.901.752.300 | 185.985.056.947 | 18.027.419.551 | 100,0% |
| Lợi nhuận sau thuế | 148,626.819.335 | 148.169.710.950 | 14.421.935,641 | 99,7% |
| Cô tức | 130.026.000.000 | 120.024.000.000 | 35.856.169.800 | 92,3% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 26% | 24% | 65,18% | 92,3% |
| 5.2. Bảng cân đối kế toán- Bảng cân đối kế toán – Phàn Tài sản: |
| Đơn vị tính; VNĐ |
| STT | TÀI SẢN | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 |
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 613.298.627.598 | 685.076.445.253 | 93.335.057.984 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 10.268,911.569 | 40.341.461.807 | 12.244.642.996 |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 530.000.000.000 | 565.000.000.000 | 60.000.000.000 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 65.425.313.573 | 43.542.220.456 | 14.365.199.762 |
| IV, | Hàng tồn kho | 1.173.727.008 | 31.355.068.031 | 100.600.4i6 |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 6.430.675.448 | 4.837.694.959 | 6.624.614.810 |
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,037.439.272.385 | 38.873.651.673 | 35.934.351.151 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 11.000.000 | 911.000.000 | 911.000.000 |
| II. | Tài sản cố định | 669,449.491 | 3.409.544.795 | 705.786.141 : |
| III. | Tài sản dở dang dài hạn | 1.036.242.290.840 | 34.553.106.878 | – |
| IV. | Tài sản dài hạn khác | 516.532.054 | – | 34.317.565.010 |
| TỒNG CỘNG TÀI SẢN | 1.650.737.899.983 | 723.950.096.926 | 129.269.409.135 |
| – Bảng cân đối kế toán “ Phần Nguồn vốn: |
| Đơn vị tính: VNĐ: |
| STT | NGUỒN VỐN | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 |
| c. | NỢ PHẢI TRẢ | 1.133.575.792.349 | 193.504.960.275 | 74.237.689.300 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 1.133.575.792.349 | 183.395.610.416 | 74.237.689.300 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 43.117.302.093 | 57.093.106.150 | 15.064.552.541 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 915.198,454.958 | 40.238.721.292 | 22.000.000 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nươc | 9.836.841.541 | 8.554.758.583 | 3.252.779.346 |
| 4. | Phải trả người lao động | – | 21.400.419 | – |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 103.164.810,021 | 48.367.563.634 | 25.622.291.999 |
| 6. | Phải trả ngắn hạn khác | 45.394.053.165 | 23.168.037.484 | 21.373.334.320 |
| 7. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 16.864.330.571 | 2.528.000.000 | – |
| 8, | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | – | 3.424.022.854 | 8.902.731.094 |
| II. | Nợ dài hạn | – | 10.109.349.859 | – |
| 1. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | – | 10.109.349.859 | – |
| D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 517.162.107.634 | 530.445.136.651 | 55.031.719.835 |
| STT | NGUỒN VỐN | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/06/2020 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 517.162.107.634 | 530.445.136.651 | 55.031.719.835 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 500.100.000.000 | 500.100.000,000 | 55.011.000.000 |
| – Cô phiếu phổ thông có quyên biểu quyết | 500.100.000M0 | 500.100:000.000 | 55.011.000.000 | |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 17.062.107.634 | 30.345.136.651 | 20.719.835 |
| TỔNG CỘNG NGƯÔN VỐN | 1.650.737.899.983 | 723.950.096.926 | 129.269.409.135 |
| 5.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính5.3.1. Đầu tư Dự án Embassy Garden |
| – Thông tin dự án:+ Công năng: biệt thự và nhà phố thương mại có chiều cao từ 3-4 tầng.+ Địa điểm xây dựng: Lô đất A1TT1 thuộc Dự án khu trung tâm khu độ thị Tây Hồ Tây, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
+ Diện tích đất nhà ở thấp tầng: 24.087 m2 + Tổng diện tích xây dụng: 11.824 m2 + Mật độ xây dựng: 35.06% + Tổng Diện tích sàn xây dựng: 40.576m2 – Thời gian triển khai thi công xây lắp: + Khởi công: tháng 7/2017. + Bắt đầu bàn giao nhà ở đầu tiên: tháng 6/2018 (khoảng 1 năm kể từ ngày khởi công). + Kết thúc, nghiệm thu hạng mục chính (thi công móng, thân thô và hoàn thiện mặt ngoài): tháng 5/2019. – Tiến độ bán hàng: + Mở bán: tháng 9/2017. + Ký hợp đồng mua bán cho 100% nhà ở (55 biệt thự và 77 nhà phố thương mại) trong năm 2017. Đến tháng 6/2018, thu được khoảng 70% giá trị hợp đồng; Đến tháng 6/2019 thu được khoảng 95% giá trị hợp đồng. + Tính đến hiện tại, Công ty đã bàn giao 100% nhà ở cho khách hàng, thực hiện các thủ tục để xin cấp được 127/130 sổ đỏ và thu đến 99,8% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở. – Công tác quyết toán dự án: + Công tác quyết toán toàn bộ các gói thầu của dự án đã hoàn thành vào quý 11/2020. Theo đó, công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã phát hành Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành đã được kiểm toán vào ngày 15/7/2020 và công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phát hành Báo cáo chi phí marketing và chi phí quản lý Dự án vào ngày 11/8/2020 + Tại thời điểm hiện tại, cấp có thẩm quyền của công ty chứa thực hiện phê duyệt Báo cáo tổng hợp quyết toán Dự án hoàn thành. + Đã thực hiện thanh toán đến 99,95% tổng giá trị quyết toán tổng mức đầu tư được kiểm toán. – Công tác kinh doanh vận hành Dự án Embassy Gardem: Công ty đã bắt đầu thực hiện hoạt động vận hành dự án kể từ khi bàn giao căn hộ cho khách mua. Theo đó, công ty thực hiện thu phí quản lý của cư dân và ký hợp đồng cũng như thanh toán các khoản chi phí liên quan như: Chi phí bảo vệ, chi phí vệ sinh, chi phí cây xanh, cảnh quan… (Chi tiết xem File đính kèm)Bản Công Bố Thông Tin PVI |